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项目资金申请报告

项目资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式。

项目资金申请报告审批对象:主要是申请服务业、农业、社会事业、基础设施建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目,如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目(廉租房等)。

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30-;

2、奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;

3、贷款贴息,是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。

一、项目单位基本情况

包括主管部门、企业性质、现有设施、运营管理模式、组织机构、近三年经营情况及财务状况等;

二、项目基本情况

包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源,以及各项建设条件落实情况等;

三、项目市场分析

包括物流市场规模分析,上、下游对接服务企业的协作意向,以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等;

四、项目设计方案

包括项目总平面图(要详细标明已有设施和拟建设施)、主要技术参数和工艺流程图等;

五、项目总投资估算、融资方案及财务评价

包括分项详细投资估算表或投资概算表,融资方案中资金来源的详细说明,财务评价中的主要静态和动态经济指标;

六、项目风险分析及控制风险措施

包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的控制风险措施等;

七、项目招标内容

包括土建工程、设备的拟招标规模(数量)和投资额度等。

主要是申请服务业、农业、社会事业基础设施建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目,如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目(廉租房等)。

1、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析

2、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入利润税金固定资产资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。

3、项目的技术基础

成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

4、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。

5、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等。

7、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率投资利润率投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

(1)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

(2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

(3)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表);

(4)技术来源及技术先进性的有关证明文件;

(5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

(6)节能、土地、规划等必要文件;

(7)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

(8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

发展改革部门会同财政部门对符合条件的项目进行审批,财政等相关部门根据资金申请报告审批意见拨付补贴资金或给予相应的优惠政策。

项目计划书

ü 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书,是全面介绍公司和项目运作情况,阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料

ü 保密承诺:本项目计划书内容涉及商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意,不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。

创业计划书摘要,是全部计划书的核心之所在。

*投资安排

资金需求数额

(万元)

相应权益

*拟建企业基本情况

公司名称

联系人

电话

传真

E-mail

地址

项目名称

您在寻找第几轮资金

□种子资本 □第一轮 □第二轮 □第三轮

企业的主营产业

*其它需要着重说明的情况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人浏览)

*企业的宗旨(200字左右)

*主要发展战略目标和阶段目标

*项目技术独特性(请与同类技术比较说明)

介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标,主要包括:

1、研究资金投入

2、研发人员情况

3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及发展趋势

*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:

1、产品的名称、特征及性能用途;*介绍企业的产品或服务及对客户的价值

2、产品的开发过程,*同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么?

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代计划及成本,*利润的来源及持续营利的商业模式

*生产经营计划。主要包括以下内容:

1、新产品的生产经营计划:生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况,劳动力和雇员的情况,生产资金的安排以及厂房、土地等。

2、公司的生产技术能力

3、品质控制和质量改进能力

4、将要购置的生产设备

5、生产工艺流程

6、生产产品的经济分析及生产过程

*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等,

*目标市场,应解决以下问题:

1、你的细分市场是什么?

2、你的目标顾客群是什么?

3、你的5年生产计划、收入和利润是多少?

4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大?

5、你的营销策略是什么?

*行业分析,应该回答以下问题:

1、该行业发展程度如何?

2、现在发展动态如何?

3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样?

4、经济发展对该行业的影响程度如何?

5、政府是如何影响该行业的?

6、是什么因素决定它的发展?

7、竞争的本质是什么?你采取什么样的战略?

8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服?

*竞争分析,要回答如下问题:

1、你的主要竞争对手?

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略?

3、可能出现什么样的新发展?

4、你的核心技术(包括专利技术拥有情况,相关技术使用情况)和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么?

5、你的策略是什么?

6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在?

7、你能否承受、竞争所带来的压力?

8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势?

*市场营销,你的市场影响策略应该说明以下问题:

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设

3、广告策略和促销策略

4、价格策略

5、市场渗透与开拓计划

6、市场营销中意外情况的应急对策

*全面介绍公司管理团队情况,主要包括:

1、 公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

*列出企业的关键人物(含创建者、董事、经理和主要雇员等)

关键人物之一

姓 名

角 色

专业职称

任 务

专 长

主要经历

时 间

单 位

职 务

业 绩

所受教育

时 间

学 校

专 业

学 历

*企业共有多少全职员工(填数字)

*企业共有多少兼职员工(填数字)

*尚未有合适人选的关键职位?

*管理团队优势与不足之处?

*人才战略与激励制度?

*外部支持:公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。

*财务分析包括以下三方面的内容:

1、过去三年的历史数据,今后三年的发展预测,主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书

2、投资计划

(1) 预计的风险投资数额

(2) 风险企业未来的筹资资本结构如何安排

(3) 获取风险投资的抵押、担保条件

(4) 投资收益和再投资的安排

(5) 风险投资者投资后双方股权的比例安排

(6) 投资资金的收支安排及财务报告编制

(7) 投资者介入公司经营管理的程度

3、融资需求

创业所需要的资金额,团队出资情况,资金需求计划,为实现公司发展计划所需要的资金额,资金需求的时间性,资金用途(详细说明资金用途,并列表说明)

融资方案:公司所希望的投资人及所占股份的说明,资金其他来源,如银行贷款等。

*完成研发所需投入?

*达到盈亏平衡所需投入?

*达到盈亏平衡的时间?

项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。

*投资与收益

(单位万元)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

年 收 入

销售成本

运营成本

净 收 入

实际投资

资本支出

年终现金余额

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表?

迄今为止有多少资金投入贵企业?

您目前正在筹集多少资金?

假如筹集成功,企业可持续经营多久?

下一轮投资打算筹集多少?

企业可以向投资人提供的权益有

□股权 □可转换债 □普通债权 □不确定

*目前资本结构表

股东成份

已投入资金

股权比例

*本期资金到位后的资本结构表

股东成份

投入资金

股权比例

*请说明你们希望寻求什么样的投资者?(包括投资者对行业的了解,资金上、管理上的支持程度等)

股票上市:依照本创业计划的分析,对公司上市的可能性做出分析,对上市的前提条件做出说明

股权转让投资商可以通过股权转让的方式收回投资

股权回购:依照本创业计划的分析,公司对实施股权回购计划应向投资者说明

利润分红:投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的,按照本创业计划的分析,公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明

*企业面临的风险及对策

详细说明项目实施过程中可能遇到的风险,提出有效的风险控制和防范手段,包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险

*您认为企业成功的关键因素是什么?

*请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业?

*关于项目承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。

*媒介关于产品的报道;公司产品的样品、图片及说明;有关公司及产品的其它资料。

*创业计划书内容真实性承诺。

项目的独特优势

市场机会与切入点分析

问题及其对策

投入,产出与赢利预测

如何保持可持续发展的竞争战略

风险应变策略

商品(Merchandise):所要卖的商品与服务最重要的那些利益是什么

市场(Markets):要影响的人们是谁

动机(Motives):他们为何要买,或者为何不买

信息(Messages):所传达的主要想法,信息与态度是什么

媒介(Media):怎样才能挖掘这些潜在顾客

测定(Measurements):以什么准则测定所传达的成果和所要预期达成的目标

第一章 项目概要

1.1 专项资金申请表

1.2 专项资金申请单位及依托单位

1.3 项目申请必要性

1.4 项目市场分析

1.5 技术工艺

1.6 设备及能耗

1.7 技术经济分析和社会经济效益分析

第二章 项目建设必要性及条件

2.1 项目概况

2.2 项目法人概况

2.3 项目建设的必要性

2.4 主要建设条件

2.5 项目结论

第三章 产业化依托或工程依托落实方案

3.1 建设规模

3.2 产品方案

产品型号 产品产能 专题研究

产品一

产品二

产品三

第四章 市场分析

4.1 产品市场总量预测及国内生产力布局

4.2 市场竞争力分析及市场风险

4.3 产品目标市场定位

第五章 国内外相关技术发展概况和趋势

5.1 产品技术来源及先进性

5.2 工艺技术来源及先进性

5.3 主要设备选型及购置方案

第六章 项目主要建设内容

6.1 土建工程

6.2 公用工程及辅助设施

6.3 原辅材料及动力供应方案

6.4 环境保护、节能措施

6.5 生产安全设施

6.6 消防设施

6.7 组织结构与人力资源方案

6.8 建设期和进度安排

第七章 项目资金预算安排方案

7.1 投资估算依据和说明

7.2 资金来源与落实情况

7.3 申请国家资金

第八章 技术经济分析和社会经济效益分析

8.1 生产成本和销售收入估算

8.2 财务评价

8.3 不确定性分析

8.4 社会效益分析

第九章 目前项目进展

9.1 项目的核准或者备案情况

9.2 建设条件落实情况

9.3 项目的实施进度

第十章 结论

附录:

附件1 财务预测表

附件2 项目备案文件

附件3 环境影响报告表

附件4 用地证明

附件5 企业荣誉证书

1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)
  2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)
  3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述
  4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。
  5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价
  6、项目年收入情况(产品、服务收入)
  7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费))
  8、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。
  9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。 [1]

10、公司的基本情况

地方政府投资的项目以投资补助、转贷或贷款贴息方式使用政府投资资金的。中央政府安排给单个地方政府投资项目的中央预算内投资资金在3000万元及以下的,一律按投资补助或贴息方式管理,需审批资金申请报告。
  企业投资项目以投资补助、转贷或贷款贴息方式使用政府投资资金的。 [2]

(1)政府投资项目的可行性研究报告批准文件。
  (2)企业投资项目的核准或备案的批准文件。
  (3)城市规划部门出具的城市规划选址意见(适用于城市规划区域内的投资项目)。
  (4)国土资源部门出具的项目用地预审意见。
  (5)环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。

(6)经信部门出具的节能评估报告审查意见。

(7)申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款协议。
  (8)项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
  (9)国家发展改革委要求提供的其他文件。

凡已经由国务院、国家发展改革委审批或核准的投资项目,单独报送资金申请报告时,可不再附送第十二条所规定的第一、二、三、四、五项材料;
  凡已经省级和计划单列市发展改革委审批或核准的投资项目,报送资金申请报告时可不再附送第十二条所规定的第三、四、五项材料;
  申请使用的投资补助或贴息资金总额在200万元以下的投资项目,或根据有关规定集中申请的投资项目,报送的附件材料可适当简化。 [3]

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