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资金申请报告

资金申请报告 [1] 是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,只审批资金申请报告。

资金申请报告 [2] 顾名思义也就是作为申请资金的时候需要递交的一类书面报告,资金申请报告出现的场合一般都是企业在新项目建立之初,或者新的企业出现之时,在缺乏资金的情况下向有关部门进行资金申请时递交的报告类书面材料。通过资金申请报告的书写来为自己赢得资金上的支持,使企业得到更好的发展。 [1]

项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制,有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求:

(1)内容真实:资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据,应该尽量真实可靠,减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性,防止弄虚作假。

(2)预测准确:必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。

(3)论证严密:论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,包括宏观分析和微观分析两方面。

政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,政府只审批资金申请报告,决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下:

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30-;

2、奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;

3、贷款贴息,是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。

国家与地方市发展和改革委员会

国家与地方市科学技术委员会

国家与地方市经济与信息委员会

国家与地方市农业委员会

国家与地方市商务委员会

国家与地方市工商行政管理局

国家与地方市环境保护局

国家与地方市质量技术监督局

国家与地方市劳动和人事社会保障局

国家与地方市知识产权局

国家与地方科技成果转化促进局 [2]

所属部委

国家扶持计划

发改委

1、节能减排与循环经济发展专项资金;

2、信息安全专项;

3、新型某科技产业产业化专项;

4、新型某科技产业产品应用示范工程项目;

5、现代中药产业发展专项;

6、创新能力建设(国家工程研究中心及实验室);

科技部

1、国家科技重大专项、核高基等专项;

2、研究计划、863计划、973计划、支撑计划;

3、产业化计划:科技型中小企业创新基金、火炬计划、国家重点新产品、星火计划、农业科技成果转化资金、科技富民强县专项行动计划;

工信部

1、中小企业发展专项资金;

2、物联网发展专项资金;

3、“十二五”国家鼓励发展的重大清洁生产技术、工艺和装备;

4、电子信息产业发展基金项目;

农业部

1、农业综合开发农业部专项;

2、农业产业化经营项目

3、园艺类良种繁育及生产示范项目;

4、农村沼气能源资金项目;

5、农民专业合作经济组织示范项目;

6、农业投资项目储备和年度投资计划项目等。

编写机构

大中型投资项目通常需要报请地区或者国家发改委立项备案。受投资项目所在细分行业、资金规模、建设地区、投资方式等不同影响,项目可行性研究报告立项报告为简版可行性研究报告)均有不同侧重。为了保证项目顺利通过发改委批准完成立项备案,资金申请报告的编制必须由专业有经验的咨询机构协助完成。

1、按有关规定应报国务院或国家发展改革委审批、核准的项目,可在报送可行性研究报告或项目申请报告时一并提出资金申请,不再单独报送资金申请报告;也可在项目经审批或核准同意后,根据国家有关投资补助、贴息的政策要求,另行报送资金申请报告。

2、按有关规定应由地方政府审批的地方政府投资项目,应在可行性研究报告经有权审批单位批准后提出资金申请报告。

3、按有关规定应由地方政府核准或备案的企业投资项目,应在核准或备案后提出资金申请报告。

1、项目单位的基本情况和财务状况;

2、项目的基本情况,包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等;

3、申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据;

4、项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目);

5、国家发展改革委要求提供的其他内容。

已经国家发展改革委审批或核准的投资项目,其资金申请报告的内容可适当简化,重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。

1、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;

2、项目承担单位的基本情况和财务状况

3、项目的技术基础

成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;

4、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;

5、各项建设条件落实情况

其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;

7、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率投资利润率投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

⑴银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

⑵地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

⑶自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表);

⑷技术来源及技术先进性的有关证明文件;

⑸环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

⑹节能、土地、规划等必要文件;

⑺项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

⑻项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)

2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)

3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述

4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价

6、项目年收入情况(产品、服务收入)

7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费))

8、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。

9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。 [3]

第一章 项目概要

1.1 专项资金申请表

1.2 专项资金申请单位及依托单位

1.3 项目申请必要性

1.4 项目市场分析

1.5 技术工艺

1.6 设备及能耗

1.7 技术经济分析和社会经济效益分析

第二章 双倍硫化黑项目建设必要性及条件

2.1 双倍硫化黑项目概况

2.2 双倍硫化黑项目法人概况

2.3 双倍硫化黑项目建设的必要性

2.4 主要建设条件 2.5 项目结论

第三章 产业化依托或工程依托落实方案

3.1 建设规模

3.2 产品方案

产品型号

产品产能

专题研究

产品一

产品二

产品三

第四章 双倍硫化黑市场分析

4.1 产品市场总量预测及国内生产力布局

4.2 市场竞争力分析及市场风险

4.3 产品目标市场定位

第五章 国内外相关技术发展概况和趋势

5.1 产品技术来源及先进性

5.2 工艺技术来源及先进性

5.3 主要设备选型及购置方案

第六章 双倍硫化黑项目主要建设内容

6.1 土建工程

6.2 公用工程及辅助设施

6.3 原辅材料及动力供应方案

6.4 环境保护、节能措施

6.5 生产安全设施

6.6 消防设施

6.7 组织结构与人力资源方案

6.8 建设期和进度安排

第七章 项目资金预算安排方案

7.1 投资估算依据和说明

7.2 资金来源与落实情况

7.3 申请国家资金

第八章 双倍硫化黑技术经济分析和社会经济效益分析

8.1 生产成本和销售收入估算

8.2 财务评价

8.3 不确定性分析

8.4 社会效益分析

第九章 目前双倍硫化黑项目进展

9.1 项目的核准或者备案情况

9.2 建设条件落实情况

9.3 项目的实施进度

第十章 结论

附录:

附件1 财务预测表

附件2 项目备案文件

附件3 环境影响报告表

附件4 用地证明

附件5 企业荣誉证书

第一部分 项目背景信息

一、项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(五)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、项目建设背景

(一)《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》

(二)《XX产业振兴规划》

(三)项目发起人以及发起缘由

二、项目建设必要性

(一)国内外现状和技术发展趋势

(二)对产业发展的作用与影响

(三)产业关联度分析

(四)市场分析

三、项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

一、项目产品产能规划方案

二、项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

……

一、项目建设地

(一)项目建设地地理位置

(二)项目建设地自然情况

(三)项目建设地资源情况

(四)项目建设地经济情况

(五)项目建设地人口情况

二、项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、项目建设环境保护方案

四、项目建设节能方案方案

五、项目建设消防方案

六、项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

一、项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、项目实施进度表

一、项目总投资估算

二、项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&;财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析敏感性分析概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

一、财务效益评价

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

第一章项目的意义和必要性

第一节 XX技术国内外现状

第二节 XX技术当前发展趋势

第三节 项目技术对产业发展的作用与影响

第四节 产业关联度分析

第五节 XX技术市场前景分析

第六节 与国家高技术产业化政策的关联

第七节 项目建设的意义与必要性结论

第二章项目的技术基础

第一节 XX技术来源及知识产权

第二节 XX技术研究现状

一、开发进度

二、中试情况

三、鉴定年限

第三节 技术工艺

一、技术工艺特点

二、与现有技术工艺的比较优势

第四节 XX技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;

第三章建设方案

第一节 项目产能规模与建设内容

第二节 采用的工艺技术路线

第三节 设备选型

第四节 建设地点

第五节 建设组织实施

一、建设工期和进度安排

二、建设期管理措施

第六节 厂房建筑技术经济指标

第四章环境保护、资源综合利用、节能措施

第一节 环境保护

一、设计依据

二、环保及污染防治措施

第二节 资源综合利用

一、设计依据

二、环境保护措施

第三节 节能措施

一、设计依据

二、环境保护措施

第四节 消防措施

一、设计依据

二、环境保护措施

第五节 原材料供应及外部配套条件落实情况

第五章项目法人基本情况

第一节 项目法人企业概况

一、所有制性质

二、主营业务

第二节 项目法人企业经营情况概况

一、近三年财务指标(销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等)

二、银行信用等级

第三节 项目负责人基本情况

第四节 项目法人企业主要股东的概况;

第六章投资方案

第一节 项目总投资规模

一、固定资产投资

二、流动资产投资

第二节 投资使用方案

第三节 资金筹措方案

第四节 贷款偿还计划

第七章项目财务分析、经济分析及主要指标

第一节 内部收益率与投资回收期

第二节 投资利润率

第三节 项目经济指标表

第四节 盈亏平衡表

第五节 项目风险分析

第六节 经济效益和社会效益分析

一、社会效益

二、经济效益

第八章资金申请报告附件

第一节 银行承贷证明(省分行以上)文件;

第二节 项目法人近三年的经营状况(财务三表)和自筹资金保证落实文件;

第三节 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

第四节 前期科研成果证明材料(权威机构认证、专利证书等);

第五节 环境保护主管部门意见;

第六节 有关部门出具产品生产、经营许可文件(医药、生物、农药、信息安全产品等);

第七节 土地、重要原材料以及其它所需证明材料;

第八节 项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。

资金申报对于一个企业的项目来说,其重要性是不言而喻的,以下是5个常见的资金申报问题:

1、不清楚相关领域有政府资金

目前较好的解决方式:一、多关注政府主管部门下发的文件;二、建议访问“中国政府扶持资金申报网”等相关网站,其政府资金指南及验收信息较全,及时性也还不错。
  2、没有申报经验,感觉千头万绪无法下手
  建议上规模的、适合申报项目企业成立专门的政府资金申报及管理部门,同时配合较有经验的第三方机构进行申报。
  3、企业基础条件未完全满足申报条件
  建议企业建立长效的企业研发管理系统及项目管理体系。
  4、企业组织过个别项目的申报未成功
  通常情况下,企业独立组织申报的项目会卡在“可行性分析报告”的专业度及答辩上。
  5、无法通过验收
  主要是专项资金使用不规范或是任务未完成。 [4]

1.申请资金(研发经费)不知如何合理匹配(详见《博思远略关于专项资金申请比例研究》一文);

2.如何利用手中现有的资料,获得尽可能高的评分值;

3.在报告的编制中不知如何把握专家评审的关键点;

4.如何理顺各专项材料之间的多组勾稽关系,使得整套申报材料自成一体,避免出现前后矛盾;

5.不知哪些材料是必要提供的;

6.申报的时间安排不合理导致申报材料延误。

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