词语大全 > 嘉实中创400ETF

嘉实中创400ETF

嘉实中创400ETF,全称中创400交易型开放式指数证券投资基金,是一种指数型基金,发行时间为2012年02月20日。

基金全称

中创400交易型开放式指数证券投资基金

基金简称

嘉实中创400ETF

基金代码

159918(主代码)

交易所代码

159918

基金类型

指数型

投资风格

ETF开放式基金

发行日期

2012年02月20日

成立日期

2012年03月22日

成立规模

2.866亿份

资产规模

2.60亿份(截止至:2012年12月31日)

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

工商银行

基金经理人

杨宇

成立来分红

每份累计0.00元(0次)

管理费率

---

托管费率

---

销售服务费率

---

最高认购费率

1.00-(前端)

最高申购费率

0.50-(前端)

最高赎回费率

0.50-(前端)

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2-,年化跟踪误差不超过2-。

本基金以拟合、跟踪中创400指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90-。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2-,年化跟踪误差不超过2-。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1-以上时,基金管理人有权进行收益分配。 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配6次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。 5、本基金收益分配采取现金方式。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

暂无数据

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

姓名:杨宇

上任日期:2012-03-22

杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有 12 年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7月 7 日任万家(原天同)180 指数证券投资基金基金经理。2004 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司结构产品投资部总监。2005 年 8 月 29 日至今任嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)(原嘉实沪深 300 指数(LOF))基金经理,2012 年 3 月 22 日至今任嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接基金经理、2012 年 5 月 7 日至今任嘉实沪深 300ETF 基金经理。

起始期

截止期

基金经理

任职期间

任职回报

2012-03-22

至今

杨宇

306天

-1.64-

相关解释:

词语大全 8944.net

copyright ©right 2010-2021。
词语大全内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com